有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,305,335,709	98.89
	内 日本	8,305,335,709	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,634,761	1.11
純資産総額		8,398,970,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,260,186,824	97.67
	内 アメリカ	2,481,572,117	46.08
	内 スペイン	831,978,043	15.45
	内 フランス	673,738,009	12.51
	内 ドイツ	465,655,489	8.65
	内 イギリス	283,941,639	5.27
	内 ポーランド	174,945,557	3.25
	内 オランダ	135,575,268	2.52
	内 オーストラリア	99,663,340	1.85
	内 カナダ	56,268,173	1.04
	内 デンマーク	40,559,642	0.75
	内 ノルウェー	16,289,547	0.30
特殊債券		58,606,589	1.09
	内 カナダ	58,606,589	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,731,873	1.24
純資産総額		5,385,525,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,890,834,950	95.07
	内 日本	5,890,834,950	95.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		305,697,274	4.93
純資産総額		6,196,532,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,392,217,700	98.23
	内 日本	55,392,217,700	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		997,169,540	1.77
純資産総額		56,389,387,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。