有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,625,563,713	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,507,438	1.55
合計(純資産総額)		15,873,071,151	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,556,320,017	38.26
	ドイツ	1,989,603,916	21.40
	フランス	1,226,349,764	13.19
	イギリス	944,374,723	10.16
	オランダ	573,078,355	6.16
	カナダ	205,271,070	2.20
	オーストラリア	199,039,783	2.14
	オーストリア	94,230,647	1.01
	メキシコ	85,388,753	0.91
	デンマーク	67,429,762	0.72
	ポーランド	56,216,813	0.60
	スウェーデン	48,569,403	0.52
	シンガポール	31,485,457	0.33
	ノルウェー	29,034,929	0.31
	小計	9,106,393,392	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	188,504,622	2.02
合計(純資産総額)		9,294,898,014	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,189,977,000	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,385,561	2.25
合計(純資産総額)		9,402,362,561	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	103,300,744,600	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,552,712,776	1.48
合計(純資産総額)		104,853,457,376	100.00