有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,501,031,096	98.79
	内 日本	7,501,031,096	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,230,336	1.21
純資産総額		7,593,261,432	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,924,471,390	98.61
	内 アメリカ	2,794,129,213	55.95
	内 ドイツ	907,042,112	18.16
	内 フランス	350,948,252	7.03
	内 スペイン	217,383,825	4.35
	内 オーストラリア	201,992,931	4.04
	内 イギリス	140,460,889	2.81
	内 オランダ	126,911,113	2.54
	内 カナダ	111,888,679	2.24
	内 デンマーク	35,015,623	0.70
	内 ポーランド	21,843,640	0.44
	内 ノルウェー	16,855,113	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,504,383	1.39
純資産総額		4,993,975,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,189,673,650	94.79
	内 日本	5,189,673,650	94.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,069,725	5.21
純資産総額		5,474,743,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		46,839,232,300	96.95
	内 日本	46,839,232,300	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,473,927,757	3.05
純資産総額		48,313,160,057	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。