有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,500,926,078	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,249,347	1.73
合計(純資産総額)		12,722,175,425	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,027,299,123	39.98
	ドイツ	1,079,461,065	14.25
	フランス	917,494,648	12.11
	イギリス	552,051,504	7.29
	オランダ	510,670,203	6.74
	スペイン	473,890,710	6.25
	メキシコ	314,422,162	4.15
	ノルウェー	151,089,834	1.99
	オーストリア	101,759,670	1.34
	ポーランド	58,388,904	0.77
	デンマーク	45,890,208	0.60
	シンガポール	30,907,598	0.40
	小計	7,263,325,629	95.93
地方債証券	オーストラリア	169,696,087	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,865,316	1.82
合計(純資産総額)		7,570,887,032	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,434,678,750	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,131,328	3.16
合計(純資産総額)		7,677,810,078	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	77,771,957,600	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,488,083,291	1.87
合計(純資産総額)		79,260,040,891	100.00