有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 3月10日至平成28年 9月 9日)	当期 (自平成28年 9月10日至平成29年 3月 9日)
営業収益
受取利息	8	954
有価証券売買等損益	△600,771,190	934,408,260
営業収益合計	△600,771,182	934,409,214
営業費用
支払利息	83,312	71,659
受託者報酬	6,321,976	5,576,945
委託者報酬	109,580,895	96,667,015
その他費用	446,057	371,738
営業費用合計	116,432,240	102,687,357
営業利益又は営業損失(△)	△717,203,422	831,721,857
経常利益又は経常損失(△)	△717,203,422	831,721,857
当期純利益又は当期純損失(△)	△717,203,422	831,721,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,133,119	20,405,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,253,251,762	△3,934,762,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,150,543	506,158,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,150,543	506,158,878
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,267,802	9,461,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,267,802	9,461,378
分配金	233,057,242	144,243,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,934,762,804	△2,770,992,661