有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年3月12日至令和1年9月9日	当期自令和1年9月10日至令和2年3月9日
営業収益
受取利息	325	-
有価証券売買等損益	526,338,675	△221,598,218
営業収益合計	526,339,000	△221,598,218
営業費用
支払利息	51,648	22,089
受託者報酬	3,402,697	3,352,486
委託者報酬	58,979,974	58,110,414
その他費用	199,567	193,169
営業費用合計	62,633,886	61,678,158
営業利益又は営業損失(△)	463,705,114	△283,276,376
経常利益又は経常損失(△)	463,705,114	△283,276,376
当期純利益又は当期純損失(△)	463,705,114	△283,276,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,749,392	△160,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,549,313,339	△1,047,764,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,331,782	66,264,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,331,782	66,264,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,786,758	2,527,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,786,758	2,527,824
分配金	70,952,234	65,125,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,047,764,827	△1,332,269,374