有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月10日至令和2年3月9日	当期自令和2年3月10日至令和2年9月9日
営業収益
有価証券売買等損益	△221,598,218	366,950,234
営業収益合計	△221,598,218	366,950,234
営業費用
支払利息	22,089	27,116
受託者報酬	3,352,486	2,951,210
委託者報酬	58,110,414	51,155,137
その他費用	193,169	164,193
営業費用合計	61,678,158	54,297,656
営業利益又は営業損失(△)	△283,276,376	312,652,578
経常利益又は経常損失(△)	△283,276,376	312,652,578
当期純利益又は当期純損失(△)	△283,276,376	312,652,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△160,185	△3,555,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,047,764,827	△1,332,269,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,264,513	60,201,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,264,513	60,201,751
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,824	2,232,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527,824	2,232,705
分配金	65,125,045	60,936,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,332,269,374	△1,019,028,264