有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
きらやかグローバル好配当株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,129,329,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,812,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,517,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,266,537,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8887 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,863,205,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,863,205,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,343,348,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0406 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 162,679,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,679,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,265,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6388 | 円 |
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