有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
きらやかグローバル好配当株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 915,262,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,372,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 911,890,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 981,625,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9290 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,426,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,001,426,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,165,575,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2117 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 136,260,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,882,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,378,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,282,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9972 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
