有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,553,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,988,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 652,372,037口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,069,253,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,069,253,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,071,695,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4469円 |
好配当日本株マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,583,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,583,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,560,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066円 |
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