有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

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【提出】: 2018/09/07 9:32
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
きらやかグローバル好配当株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	361,682,561	2.2425	811,073,144	2.2117	799,933,320	87.72
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	48,716,648	2.0563	100,176,043	1.9972	97,296,889	10.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.39
合計		98.39

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,370	8,554.69	174,259,048	9,026.69	183,873,806	2.62
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	28,210	6,266.51	176,778,320	6,332.83	178,649,320	2.55
3	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	33,720	5,002.56	168,686,327	5,049.88	170,282,183	2.43
4	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	20,110	8,586.74	172,679,486	8,359.03	168,100,190	2.40
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,430	6,983.91	170,617,097	6,772.78	165,459,157	2.36
6	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	25,610	6,758.41	173,083,024	6,440.06	164,929,947	2.35
7	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	192,940	852.50	164,481,860	842.23	162,501,159	2.32
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,600	17,286.24	148,661,709	18,439.17	158,576,926	2.26
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,300	4,825.07	160,674,864	4,746.58	158,061,367	2.25
10	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	23,530	6,827.83	160,658,976	6,673.06	157,017,212	2.24
11	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	166,530	939.54	156,462,565	913.80	152,176,579	2.17
12	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,620	15,718.78	151,214,740	15,554.08	149,630,282	2.13
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,660	9,493.17	148,663,124	9,450.06	147,988,012	2.11
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	38,630	3,789.70	146,396,261	3,828.02	147,876,422	2.11
15	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	26,030	6,015.58	156,585,724	5,598.85	145,738,091	2.08
16	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	7,850	18,984.13	149,025,495	18,113.08	142,187,712	2.03
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,080	12,247.83	147,953,810	11,598.96	140,115,463	2.00
18	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,920	6,852.37	143,351,677	6,665.56	139,443,557	1.99
19	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	20,630	6,921.21	142,784,565	6,742.13	139,090,268	1.98
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,850	20,261.98	138,794,577	20,266.40	138,824,865	1.98
21	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	18,790	7,673.68	144,188,575	7,312.22	137,396,633	1.96
22	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	15,100	9,210.19	139,073,912	8,928.31	134,817,569	1.92
23	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	15,200	8,122.47	123,461,684	8,758.08	133,122,880	1.90
24	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	11,440	10,726.80	122,714,611	11,489.52	131,440,196	1.87
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,840	6,149.34	134,301,590	5,928.26	129,473,203	1.84
26	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	21,230	5,923.85	125,763,384	6,022.17	127,850,743	1.82
27	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,880	35,588.35	138,082,810	32,635.82	126,627,019	1.80
28	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,560	11,151.27	128,908,741	10,902.56	126,033,596	1.80
29	スウェーデン	株式	TELE2 AB-B SHS	電気通信サービス	96,650	1,370.88	132,495,552	1,288.26	124,510,329	1.77
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,220	11,182.22	114,282,354	12,013.48	122,777,839	1.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.25
		素材	4.51
		資本財	6.58
		商業・専門サービス	1.92
		運輸	2.13
		耐久消費財・アパレル	0.74
		消費者サービス	2.90
		食品・飲料・タバコ	10.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.30
		ヘルスケア機器・サービス	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.39
		銀行	13.55
		各種金融	2.03
		保険	4.51
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		電気通信サービス	8.29
		公益事業	7.49
		半導体・半導体製造装置	3.65
合計			96.86

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	900	7,480.00	6,732,000	7,170.00	6,453,000	4.80
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	800	6,390.00	5,112,000	6,320.00	5,056,000	3.76
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,000	5,140.00	5,140,000	5,036.00	5,036,000	3.74
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,000	4,550.00	4,550,000	4,306.00	4,306,000	3.20
5	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	2,600	1,575.00	4,095,000	1,616.00	4,201,600	3.12
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,300	3,173.99	4,126,191	3,078.00	4,001,400	2.97
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,300	3,007.00	3,909,100	3,031.00	3,940,300	2.93
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,300	676.50	3,585,450	631.10	3,344,830	2.48
9	日本	株式	メイテック	サービス業	600	5,130.00	3,078,000	5,320.00	3,192,000	2.37
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	600	5,452.00	3,271,200	5,193.00	3,115,800	2.31
11	日本	株式	アイカ工業	化学	800	4,155.00	3,324,000	3,890.00	3,112,000	2.31
12	日本	株式	日本航空	空運業	700	4,256.00	2,979,200	3,928.00	2,749,600	2.04
13	日本	株式	日本バルカー工業	化学	800	3,500.00	2,800,000	3,155.00	2,524,000	1.87
14	日本	株式	安藤・間	建設業	2,400	964.58	2,314,993	1,008.00	2,419,200	1.80
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	800	2,837.00	2,269,600	2,822.50	2,258,000	1.68
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	4,000	594.47	2,377,881	557.00	2,228,000	1.65
17	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	700	3,205.00	2,243,500	3,160.00	2,212,000	1.64
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	700	3,061.49	2,143,047	3,095.00	2,166,500	1.61
19	日本	株式	島忠	小売業	600	3,434.52	2,060,712	3,520.00	2,112,000	1.57
20	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,700	725.67	1,959,327	770.20	2,079,540	1.54
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,000	2,164.78	2,164,783	2,007.50	2,007,500	1.49
22	日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	900	2,169.00	1,952,100	2,179.00	1,961,100	1.45
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,000	1,998.74	1,998,743	1,960.00	1,960,000	1.45
24	日本	株式	熊谷組	建設業	500	3,740.00	1,870,000	3,890.00	1,945,000	1.44
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100	20,710.00	2,071,000	19,020.00	1,902,000	1.41
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,100	1,723.88	1,896,278	1,689.00	1,857,900	1.38
27	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	700	2,748.00	1,923,600	2,611.00	1,827,700	1.36
28	日本	株式	丸紅	卸売業	2,100	883.10	1,854,510	845.10	1,774,710	1.32
29	日本	株式	双日	卸売業	4,400	403.00	1,773,200	402.00	1,768,800	1.31
30	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	800	2,247.00	1,797,600	2,178.00	1,742,400	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.54
		食料品	1.61
		繊維製品	0.75
		化学	5.95
		医薬品	4.71
		石油・石炭製品	1.54
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	2.52
		鉄鋼	0.31
		金属製品	0.34
		機械	2.61
		電気機器	7.06
		輸送用機器	8.24
		電気・ガス業	4.13
		空運業	2.04
		情報・通信業	14.27
		卸売業	11.60
		小売業	3.34
		銀行業	8.33
		証券、商品先物取引業	2.59
		保険業	3.60
		その他金融業	0.91
		不動産業	1.47
		サービス業	4.63
合計			99.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

開示資料

決算