有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
きらやかグローバル好配当株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	339,878,298	2.1913	744,775,314	2.0599	700,115,306	88.27
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	44,890,057	1.8373	82,476,501	1.7530	78,692,269	9.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.20
合計		98.20

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	23,210	7,764.44	180,212,884	7,839.92	181,964,775	2.99
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,170	20,297.45	165,830,248	19,109.75	156,126,739	2.56
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,630	5,154.83	163,047,589	4,763.00	150,654,006	2.47
4	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	32,030	4,631.68	148,353,030	4,523.73	144,895,392	2.38
5	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	26,800	6,013.98	161,174,664	5,405.70	144,872,760	2.38
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	19,350	9,386.16	181,622,196	7,401.48	143,218,638	2.35
7	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	14,350	10,124.31	145,283,849	9,779.10	140,330,085	2.30
8	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,140	16,366.95	149,593,923	15,222.54	139,134,016	2.29
9	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	14,440	9,988.88	144,239,571	9,541.55	137,780,126	2.26
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,510	21,249.83	138,336,458	21,126.62	137,534,361	2.26
11	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,940	8,515.92	135,743,765	8,367.17	133,372,849	2.19
12	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,350	6,116.95	136,713,944	5,759.44	128,723,707	2.11
13	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	183,290	723.08	132,534,814	682.42	125,081,661	2.05
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,220	12,856.01	131,388,524	12,145.61	124,128,236	2.04
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,480	11,465.18	131,620,381	10,771.43	123,656,131	2.03
16	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	21,230	5,985.70	127,076,473	5,730.76	121,664,205	2.00
17	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	24,730	5,290.26	130,828,130	4,770.78	117,981,390	1.94
18	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	36,700	3,290.27	120,753,110	3,159.64	115,959,070	1.90
19	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	20,110	5,920.73	119,066,081	5,676.53	114,155,219	1.87
20	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORP	公益事業	45,490	2,479.67	112,800,416	2,450.46	111,471,653	1.83
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,840	5,578.85	121,842,302	5,053.82	110,375,647	1.81
22	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,690	31,679.40	116,896,986	28,836.68	106,407,386	1.75
23	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	8,690	13,266.72	115,287,797	12,227.76	106,259,235	1.74
24	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	32,670	3,283.25	107,263,859	3,244.62	106,001,931	1.74
25	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	33,830	3,345.54	113,179,619	3,124.65	105,706,910	1.73
26	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	17,850	5,966.25	106,497,563	5,919.63	105,665,396	1.73
27	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	158,200	631.50	99,904,591	639.09	101,104,513	1.66
28	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	18,210	5,871.90	106,927,299	5,546.67	101,004,861	1.66
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,960	9,652.56	96,139,498	9,980.01	99,400,900	1.63
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	19,600	5,282.56	103,538,274	4,895.21	95,946,214	1.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.62
		素材	4.10
		資本財	6.08
		商業・専門サービス	2.30
		運輸	2.29
		耐久消費財・アパレル	0.75
		消費者サービス	4.16
		食品・飲料・タバコ	12.86
		家庭用品・パーソナル用品	3.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.83
		銀行	11.33
		各種金融	0.15
		保険	4.40
		ソフトウェア・サービス	1.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.86
		電気通信サービス	6.63
		公益事業	9.26
		半導体・半導体製造装置	2.96
合計			96.28

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	900	6,820.00	6,138,000	6,406.00	5,765,400	5.27
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	800	5,475.00	4,380,000	5,236.00	4,188,800	3.83
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	700	6,210.00	4,347,000	5,970.00	4,179,000	3.82
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,000	3,962.00	3,962,000	3,645.00	3,645,000	3.33
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,200	3,034.00	3,640,800	3,020.00	3,624,000	3.31
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,700	596.50	3,996,550	537.90	3,603,930	3.29
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	800	4,595.00	3,676,000	4,482.00	3,585,600	3.28
8	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	2,000	1,715.50	3,431,000	1,650.00	3,300,000	3.01
9	日本	株式	丸紅	卸売業	3,900	807.50	3,149,250	772.40	3,012,360	2.75
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,500	1,988.50	2,982,750	1,867.00	2,800,500	2.56
11	日本	株式	アイカ工業	化学	700	3,540.00	2,478,000	3,680.00	2,576,000	2.35
12	日本	株式	DIC	化学	700	3,360.00	2,352,000	3,370.00	2,359,000	2.15
13	日本	株式	ローソン	小売業	300	7,350.00	2,205,000	6,950.00	2,085,000	1.90
14	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,600	1,313.00	2,100,800	1,265.00	2,024,000	1.85
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	500	4,233.00	2,116,500	4,022.00	2,011,000	1.83
16	日本	株式	日本航空	空運業	500	3,865.00	1,932,500	3,891.00	1,945,500	1.78
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,400	1,500.00	2,100,000	1,358.00	1,901,200	1.73
18	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	800	2,462.00	1,969,600	2,360.00	1,888,000	1.72
19	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,300	1,488.00	1,934,400	1,450.00	1,885,000	1.72
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	700	2,619.50	1,833,650	2,624.00	1,836,800	1.68
21	日本	株式	島忠	小売業	600	2,985.00	1,791,000	2,960.00	1,776,000	1.62
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	500	3,417.00	1,708,500	3,498.00	1,749,000	1.60
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	400	4,462.72	1,785,091	4,236.00	1,694,400	1.55
24	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	800	2,244.00	1,795,200	2,055.00	1,644,000	1.50
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	600	2,803.50	1,682,100	2,616.50	1,569,900	1.43
26	日本	株式	デンカ	化学	500	3,430.00	1,715,000	3,110.00	1,555,000	1.42
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	500	3,120.00	1,560,000	3,001.00	1,500,500	1.37
28	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	1,500	1,036.00	1,554,000	993.00	1,489,500	1.36
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	600	2,551.50	1,530,900	2,472.50	1,483,500	1.35
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	900	1,739.50	1,565,550	1,605.50	1,444,950	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.98
		食料品	1.43
		化学	7.97
		医薬品	1.84
		石油・石炭製品	1.00
		ゴム製品	1.55
		ガラス・土石製品	0.80
		金属製品	0.45
		機械	2.05
		電気機器	4.01
		輸送用機器	8.91
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	4.74
		空運業	1.78
		情報・通信業	14.81
		卸売業	11.27
		小売業	6.63
		銀行業	9.70
		証券、商品先物取引業	2.15
		保険業	7.26
		その他金融業	1.32
		不動産業	1.18
		サービス業	2.85
合計			97.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

開示資料

決算