有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

【提出】: 2021/03/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	218,396,073	2.4289	2.4469	-	87.75
1	日本	親投資信託受益証券	218,396,073	530,462,238	534,393,351	-	87.75
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	35,694,001	1.8625	1.9066	-	11.17
2	日本	親投資信託受益証券	35,694,001	66,483,646	68,054,182	-	11.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2020年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	14,930	16,355.06	15,368.71	-	4.53
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	14,930	244,181,195	229,454,914	-	4.53
2	CONTINENTAL AG	株式	13,356	14,585.62	15,583.11	-	4.11
2	ドイツ	自動車部品	13,356	194,805,549	208,128,050	-	4.11
3	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	26,874	6,677.36	7,441.20	-	3.94
3	カナダ	自動車部品	26,874	179,447,541	199,975,072	-	3.94
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	21,572	9,225.98	8,721.94	-	3.71
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	21,572	199,023,056	188,149,797	-	3.71
5	EATON CORP PLC	株式	14,679	12,150.89	12,126.05	-	3.51
5	アイルランド	電気設備	14,679	178,363,061	177,998,434	-	3.51
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	12,614.57	12,938.53	-	2.93
6	アメリカ	銀行	11,480	144,815,378	148,534,381	-	2.93
7	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	8,551	17,211.01	16,682.12	-	2.81
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	8,551	147,171,389	142,648,893	-	2.81
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	62,675.21	65,099.95	-	2.79
8	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,170	136,005,216	141,266,913	-	2.79
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	16,828	7,583.44	7,796.65	-	2.59
9	アメリカ	電力	16,828	127,614,212	131,202,110	-	2.59
10	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	722.31	703.57	-	2.20
10	イギリス	航空宇宙・防衛	158,200	114,269,460	111,305,444	-	2.20
11	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	20,296	4,995.48	5,170.67	-	2.07
11	ドイツ	航空貨物・物流サービス	20,296	101,388,312	104,943,989	-	2.07
12	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	25,618	3,841.34	3,990.67	-	2.02
12	ドイツ	半導体・半導体製造装置	25,618	98,407,670	102,233,067	-	2.02
13	WASTE MANAGEMENT INC	株式	8,210	12,085.69	12,090.86	-	1.96
13	アメリカ	商業サービス・用品	8,210	99,223,555	99,266,042	-	1.96
14	UNILEVER PLC	株式	15,785	6,061.19	6,237.37	-	1.94
14	イギリス	パーソナル用品	15,785	95,675,994	98,456,888	-	1.94
15	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	4,928	19,833.70	19,281.01	-	1.87
15	アメリカ	航空宇宙・防衛	4,928	97,740,498	95,016,841	-	1.87
16	STMICROELECTRONICS NV	株式	23,472	4,228.99	3,826.27	-	1.77
16	オランダ	半導体・半導体製造装置	23,472	99,262,915	89,810,279	-	1.77
17	APPLE INC	株式	6,145	12,808.12	13,959.04	-	1.69
17	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	6,145	78,705,928	85,778,331	-	1.69
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,192	35,666.31	35,959.19	-	1.55
18	スイス	医薬品	2,192	78,180,567	78,822,549	-	1.55
19	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	4,977	15,126.52	15,666.79	-	1.54
19	アメリカ	情報技術サービス	4,977	75,284,714	77,973,638	-	1.54
20	AXA SA	株式	30,834	2,508.27	2,505.48	-	1.52
20	フランス	保険	30,834	77,340,246	77,254,130	-	1.52
21	SSE PLC	株式	35,330	1,906.44	2,174.90	-	1.52
21	イギリス	電力	35,330	67,354,726	76,839,220	-	1.52
22	PEPSICO INC	株式	5,020	15,045.79	15,257.96	-	1.51
22	アメリカ	飲料	5,020	75,529,890	76,595,009	-	1.51
23	UNION PACIFIC CORP	株式	3,595	21,216.46	21,157.46	-	1.50
23	アメリカ	陸運・鉄道	3,595	76,273,191	76,061,104	-	1.50
24	CAMPBELL SOUP CO	株式	15,097	5,000.08	5,011.46	-	1.49
24	アメリカ	食品	15,097	75,486,283	75,658,162	-	1.49
25	MICROSOFT CORP	株式	3,260	22,179.01	23,199.52	-	1.49
25	アメリカ	ソフトウェア	3,260	72,303,588	75,630,451	-	1.49
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	5,270	14,249.87	14,326.46	-	1.49
26	アメリカ	家庭用品	5,270	75,096,867	75,500,496	-	1.49
27	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	株式	10,130	7,354.21	7,438.00	-	1.49
27	ベルギー	飲料	10,130	74,498,182	75,346,945	-	1.49
28	PENTAIR PLC	株式	13,935	5,262.97	5,360.26	-	1.47
28	アイルランド	機械	13,935	73,339,556	74,695,292	-	1.47
29	ABBOTT LABORATORIES	株式	6,659	11,093.12	11,212.15	-	1.47
29	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	6,659	73,869,152	74,661,740	-	1.47
30	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	8,270	9,172.16	9,027.26	-	1.47
30	アメリカ	情報技術サービス	8,270	75,853,845	74,655,522	-	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.84
自動車部品		8.05
電力		6.63
銀行		5.96
医薬品		5.20
航空宇宙・防衛		4.55
情報技術サービス		4.18
航空貨物・物流サービス		3.52
電気設備		3.51
保険		3.44
化学		3.27
飲料		3.00
繊維・アパレル・贅沢品		2.79
各種電気通信サービス		2.75
コンピュータ・周辺機器		2.34
家庭用品		2.29
石油・ガス・消耗燃料		1.96
商業サービス・用品		1.96
パーソナル用品		1.94
陸運・鉄道		1.50
食品		1.49
ソフトウェア		1.49
機械		1.47
ヘルスケア機器・用品		1.47
バイオテクノロジー		1.46
容器・包装		1.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.08
資本市場		1.01
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
総合公益事業		0.93
金属・鉱業		0.85
通信機器		0.55
タバコ		0.52
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
好配当日本株マザーファンド

2020年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	500	7,199.00	7,957.00	-	4.30
1	日本	輸送用機器	500	3,599,500	3,978,500	-	4.30
2	伊藤忠商事	株式	1,300	2,917.50	2,964.00	-	4.16
2	日本	卸売業	1,300	3,792,750	3,853,200	-	4.16
3	東京エレクトロン	株式	100	37,350.00	38,400.00	-	4.15
3	日本	電気機器	100	3,735,000	3,840,000	-	4.15
4	日本電信電話	株式	1,400	2,550.00	2,645.50	-	4.00
4	日本	情報・通信業	1,400	3,570,000	3,703,700	-	4.00
5	日東電工	株式	300	8,620.00	9,230.00	-	2.99
5	日本	化学	300	2,586,000	2,769,000	-	2.99
6	キリンホールディングス	株式	1,100	2,444.50	2,434.00	-	2.89
6	日本	食料品	1,100	2,688,950	2,677,400	-	2.89
7	三菱瓦斯化学	株式	1,100	2,269.00	2,369.00	-	2.81
7	日本	化学	1,100	2,495,900	2,605,900	-	2.81
8	アサヒグループホールディングス	株式	600	4,519.00	4,244.00	-	2.75
8	日本	食料品	600	2,711,400	2,546,400	-	2.75
9	日立製作所	株式	600	4,038.00	4,065.00	-	2.63
9	日本	電気機器	600	2,422,800	2,439,000	-	2.63
10	マブチモーター	株式	500	4,600.00	4,495.00	-	2.43
10	日本	電気機器	500	2,300,000	2,247,500	-	2.43
11	クレハ	株式	300	6,177.89	7,270.00	-	2.36
11	日本	化学	300	1,853,369	2,181,000	-	2.36
12	三井物産	株式	1,100	1,892.00	1,889.50	-	2.24
12	日本	卸売業	1,100	2,081,200	2,078,450	-	2.24
13	協和エクシオ	株式	700	2,769.00	2,910.00	-	2.20
13	日本	建設業	700	1,938,300	2,037,000	-	2.20
14	JSR	株式	700	2,825.00	2,874.00	-	2.17
14	日本	化学	700	1,977,500	2,011,800	-	2.17
15	スター精密	株式	1,200	1,652.00	1,654.00	-	2.14
15	日本	機械	1,200	1,982,400	1,984,800	-	2.14
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	600	3,081.00	3,188.00	-	2.07
16	日本	銀行業	600	1,848,600	1,912,800	-	2.07
17	デンソー	株式	300	5,713.00	6,134.00	-	1.99
17	日本	輸送用機器	300	1,713,900	1,840,200	-	1.99
18	アサヒホールディングス	株式	500	3,255.00	3,665.00	-	1.98
18	日本	非鉄金属	500	1,627,500	1,832,500	-	1.98
19	アマダ	株式	1,600	1,103.00	1,133.00	-	1.96
19	日本	機械	1,600	1,764,800	1,812,800	-	1.96
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,600	444.30	456.10	-	1.77
20	日本	銀行業	3,600	1,599,480	1,641,960	-	1.77
21	東京海上ホールディングス	株式	300	5,224.00	5,308.00	-	1.72
21	日本	保険業	300	1,567,200	1,592,400	-	1.72
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	500	3,120.00	3,141.00	-	1.70
22	日本	保険業	500	1,560,000	1,570,500	-	1.70
23	三菱電機	株式	1,000	1,513.00	1,557.00	-	1.68
23	日本	電気機器	1,000	1,513,000	1,557,000	-	1.68
24	野村不動産ホールディングス	株式	600	2,300.00	2,283.00	-	1.48
24	日本	不動産業	600	1,380,000	1,369,800	-	1.48
25	ジェイエイシーリクルートメント	株式	700	1,851.00	1,892.00	-	1.43
25	日本	サービス業	700	1,295,700	1,324,400	-	1.43
26	セイコーエプソン	株式	800	1,655.00	1,531.00	-	1.32
26	日本	電気機器	800	1,324,000	1,224,800	-	1.32
27	SBIホールディングス	株式	500	2,901.00	2,447.00	-	1.32
27	日本	証券、商品先物取引業	500	1,450,500	1,223,500	-	1.32
28	T&Dホールディングス	株式	1,000	1,198.00	1,217.00	-	1.31
28	日本	保険業	1,000	1,198,000	1,217,000	-	1.31
29	デンカ	株式	300	3,804.99	4,030.00	-	1.31
29	日本	化学	300	1,141,498	1,209,000	-	1.31
30	エービーシー・マート	株式	200	5,550.00	5,740.00	-	1.24
30	日本	小売業	200	1,110,000	1,148,000	-	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.44
合計	91.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	15.33
電気機器		12.62
卸売業		7.94
輸送用機器		7.60
保険業		6.14
機械		5.90
食料品		5.87
情報・通信業		5.75
建設業		4.05
銀行業		3.84
サービス業		3.21
非鉄金属		2.80
不動産業		2.55
医薬品		2.42
小売業		1.90
証券、商品先物取引業		1.32
海運業		1.04
石油・石炭製品		0.84
その他金融業		0.34
合計		91.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

開示資料

決算