剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,163,202	37,503,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,050,562	49,914,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,154,250	3,047,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,154,250	3,047,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,308,431	10,621,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,308,431	10,621,774
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,768,487	78,681,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,914,744	191,459,274

2020/04/20 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	224,713
		繰越利益剰余金	224,713
		利益剰余金合計	245,811

中間損益計算書

2020/04/20 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/04/20 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2020/04/20 9:15

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,832,458,249	9,069,142,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,924,067,810	4,313,622,641

注記表

2020/04/20 9:15