剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,497,288	△154,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,986,076	141,906,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,360,150	36,566,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,360,150	36,566,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,035,935	8,931,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,035,935	8,931,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,107,394	51,917,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,906,605	140,743,055

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#2 注記表（連結）

2022/10/20 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本		6,869,082,412	6,644,080,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,367,029,588	5,468,149,665

注記表
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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