純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期中間計算期間末平成29年 1月28日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数		2,421,158,042口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)	1.2002円(12,002円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/04/20 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	11	39,387
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	11	39,387

2017/04/20 9:23

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,349,135	0.91
合計(純資産総額)		5,278,104,755	100.00

2017/04/20 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,850,893	△0.26
合計(純資産総額)		3,455,422,704	100.00

2017/04/20 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	154,246
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2017/04/20 9:23

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/04/20 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	13,688	38,428
純資産の部
		株主資本

2017/04/20 9:23