半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2016年 7月末日 | 1,032,722,747 | ― | 1.0107 | ― | |
| 8月末日 | 1,632,696,780 | ― | 1.0209 | ― | |
| 9月末日 | 2,439,594,594 | ― | 1.0144 | ― | |
| 10月末日 | 2,464,145,827 | ― | 1.0648 | ― | |
| 11月末日 | 1,889,622,905 | ― | 1.1323 | ― | |
| 12月末日 | 2,190,600,167 | ― | 1.1726 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,909,991,430 | ― | 1.1780 | ― | |
| 2月末日 | 3,455,422,704 | ― | 1.1827 | ― | |
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