- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 2019年 2月末日 | 4,393,107,514 | ― | 1.2758 | ― | |
| 3月末日 | 4,345,133,913 | ― | 1.2705 | ― | |
| 4月末日 | 4,384,280,939 | ― | 1.2977 | ― | |
| 5月末日 | 4,105,715,442 | ― | 1.2125 | ― | |
| 6月末日 | 4,149,606,542 | ― | 1.2499 | ― | |
| 7月末日 | 4,127,955,047 | ― | 1.2590 | ― | |
| 8月末日 | 3,949,337,623 | ― | 1.2182 | ― | |
| 9月末日 | 4,083,198,504 | ― | 1.2870 | ― | |
| 10月末日 | 4,132,583,681 | ― | 1.3549 | ― | |
| 11月末日 | 3,883,413,980 | ― | 1.3784 | ― | |
| 12月末日 | 3,483,880,402 | ― | 1.4043 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,287,924,884 | ― | 1.3806 | ― | |
| 2月末日 | 2,892,656,384 | ― | 1.2452 | ― | |
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