有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,890,813,786 | 2,890,813,786 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,627,280,549 | 1,629,340,351 | 1.5800 | 1.5820 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,554,161,444 | 1,554,161,444 | 1.7045 | 1.7045 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,533,031,889 | 2,535,484,225 | 2.0658 | 2.0678 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月22日) | 5,828,978,987 | 5,833,242,385 | 2.7344 | 2.7364 |
| 2023年 8月末日 | 2,672,321,110 | ― | 2.1506 | ― | |
| 9月末日 | 3,073,852,505 | ― | 2.2253 | ― | |
| 10月末日 | 3,151,086,292 | ― | 2.1581 | ― | |
| 11月末日 | 3,455,567,772 | ― | 2.2421 | ― | |
| 12月末日 | 3,678,035,362 | ― | 2.2199 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,172,806,815 | ― | 2.4112 | ― | |
| 2月末日 | 4,639,566,857 | ― | 2.5284 | ― | |
| 3月末日 | 5,140,213,480 | ― | 2.6770 | ― | |
| 4月末日 | 5,301,456,445 | ― | 2.6828 | ― | |
| 5月末日 | 5,539,625,440 | ― | 2.6995 | ― | |
| 6月末日 | 5,778,505,122 | ― | 2.7189 | ― | |
| 7月末日 | 5,970,063,457 | ― | 2.7083 | ― | |
| 8月末日 | 5,916,060,160 | ― | 2.5990 | ― | |
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