有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,890,813,786 | 2,890,813,786 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,627,280,549 | 1,629,340,351 | 1.5800 | 1.5820 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,554,161,444 | 1,554,161,444 | 1.7045 | 1.7045 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,533,031,889 | 2,535,484,225 | 2.0658 | 2.0678 |
| 2022年 8月末日 | 1,573,923,995 | ― | 1.7145 | ― | |
| 9月末日 | 1,512,376,297 | ― | 1.6378 | ― | |
| 10月末日 | 1,614,695,263 | ― | 1.6977 | ― | |
| 11月末日 | 1,688,476,605 | ― | 1.7390 | ― | |
| 12月末日 | 1,672,454,968 | ― | 1.6809 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,801,319,634 | ― | 1.7368 | ― | |
| 2月末日 | 2,015,507,995 | ― | 1.7748 | ― | |
| 3月末日 | 2,200,289,408 | ― | 1.7928 | ― | |
| 4月末日 | 2,248,100,242 | ― | 1.8423 | ― | |
| 5月末日 | 2,293,561,807 | ― | 1.9005 | ― | |
| 6月末日 | 2,524,102,730 | ― | 2.0824 | ― | |
| 7月末日 | 2,507,838,374 | ― | 2.1255 | ― | |
| 8月末日 | 2,672,321,110 | ― | 2.1506 | ― | |
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