有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 2018年 8月末日 | 4,732,573,406 | ― | 1.3785 | ― | |
| 9月末日 | 5,069,978,081 | ― | 1.4561 | ― | |
| 10月末日 | 4,634,382,990 | ― | 1.3372 | ― | |
| 11月末日 | 4,662,118,767 | ― | 1.3322 | ― | |
| 12月末日 | 4,204,061,353 | ― | 1.2017 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,391,229,769 | ― | 1.2646 | ― | |
| 2月末日 | 4,393,107,514 | ― | 1.2758 | ― | |
| 3月末日 | 4,345,133,913 | ― | 1.2705 | ― | |
| 4月末日 | 4,384,280,939 | ― | 1.2977 | ― | |
| 5月末日 | 4,105,715,442 | ― | 1.2125 | ― | |
| 6月末日 | 4,149,606,542 | ― | 1.2499 | ― | |
| 7月末日 | 4,127,955,047 | ― | 1.2590 | ― | |
| 8月末日 | 3,949,337,623 | ― | 1.2182 | ― | |
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