半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 2018年 2月末日 | 4,259,094,580 | - | 1.4034 | - | |
| 3月末日 | 4,195,241,765 | - | 1.3692 | - | |
| 4月末日 | 4,442,362,661 | - | 1.4129 | - | |
| 5月末日 | 4,337,376,015 | - | 1.3736 | - | |
| 6月末日 | 4,548,729,129 | - | 1.3661 | - | |
| 7月末日 | 4,679,222,507 | - | 1.3911 | - | |
| 8月末日 | 4,732,573,406 | - | 1.3785 | - | |
| 9月末日 | 5,069,978,081 | - | 1.4561 | - | |
| 10月末日 | 4,634,382,990 | - | 1.3372 | - | |
| 11月末日 | 4,662,118,767 | - | 1.3322 | - | |
| 12月末日 | 4,204,061,353 | - | 1.2017 | - | |
| 2019年 1月末日 | 4,391,229,769 | - | 1.2646 | - | |
| 2月末日 | 4,393,107,514 | - | 1.2758 | - | |
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