有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 2017年 8月末日 | 3,765,615,700 | ― | 1.2610 | ― | |
| 9月末日 | 3,555,918,529 | ― | 1.3232 | ― | |
| 10月末日 | 3,323,359,284 | ― | 1.3968 | ― | |
| 11月末日 | 3,606,460,256 | ― | 1.4200 | ― | |
| 12月末日 | 4,013,468,045 | ― | 1.4521 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,088,723,749 | ― | 1.4661 | ― | |
| 2月末日 | 4,259,094,580 | ― | 1.4034 | ― | |
| 3月末日 | 4,195,241,765 | ― | 1.3692 | ― | |
| 4月末日 | 4,442,362,661 | ― | 1.4129 | ― | |
| 5月末日 | 4,337,376,015 | ― | 1.3736 | ― | |
| 6月末日 | 4,548,729,129 | ― | 1.3661 | ― | |
| 7月末日 | 4,679,222,507 | ― | 1.3911 | ― | |
| 8月末日 | 4,732,573,406 | ― | 1.3785 | ― | |
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