有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,890,813,786 | 2,890,813,786 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,627,280,549 | 1,629,340,351 | 1.5800 | 1.5820 |
| 2020年 8月末日 | 2,839,836,122 | ― | 1.3086 | ― | |
| 9月末日 | 2,782,607,300 | ― | 1.3089 | ― | |
| 10月末日 | 2,599,576,777 | ― | 1.2653 | ― | |
| 11月末日 | 2,661,788,383 | ― | 1.3835 | ― | |
| 12月末日 | 2,480,930,931 | ― | 1.4469 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,275,675,304 | ― | 1.4604 | ― | |
| 2月末日 | 1,990,867,333 | ― | 1.5153 | ― | |
| 3月末日 | 1,921,810,362 | ― | 1.6324 | ― | |
| 4月末日 | 1,825,793,511 | ― | 1.5894 | ― | |
| 5月末日 | 1,794,424,453 | ― | 1.6290 | ― | |
| 6月末日 | 1,704,368,710 | ― | 1.6380 | ― | |
| 7月末日 | 1,648,870,093 | ― | 1.6007 | ― | |
| 8月末日 | 1,652,449,689 | ― | 1.6094 | ― | |
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