有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 2016年 8月末日 | 1,632,696,780 | ― | 1.0209 | ― | |
| 9月末日 | 2,439,594,594 | ― | 1.0144 | ― | |
| 10月末日 | 2,464,145,827 | ― | 1.0648 | ― | |
| 11月末日 | 1,889,622,905 | ― | 1.1323 | ― | |
| 12月末日 | 2,190,600,167 | ― | 1.1726 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,909,991,430 | ― | 1.1780 | ― | |
| 2月末日 | 3,455,422,704 | ― | 1.1827 | ― | |
| 3月末日 | 4,446,898,274 | ― | 1.1773 | ― | |
| 4月末日 | 5,296,737,556 | ― | 1.1877 | ― | |
| 5月末日 | 4,147,062,332 | ― | 1.2122 | ― | |
| 6月末日 | 3,572,731,573 | ― | 1.2474 | ― | |
| 7月末日 | 3,505,645,373 | ― | 1.2557 | ― | |
| 8月末日 | 3,765,615,700 | ― | 1.2610 | ― | |
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