有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,890,813,786 | 2,890,813,786 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,627,280,549 | 1,629,340,351 | 1.5800 | 1.5820 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,554,161,444 | 1,554,161,444 | 1.7045 | 1.7045 |
| 2021年 8月末日 | 1,652,449,689 | ― | 1.6094 | ― | |
| 9月末日 | 1,534,039,308 | ― | 1.6939 | ― | |
| 10月末日 | 1,499,850,453 | ― | 1.6650 | ― | |
| 11月末日 | 1,354,851,350 | ― | 1.5879 | ― | |
| 12月末日 | 1,388,463,821 | ― | 1.6570 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,414,306,173 | ― | 1.6482 | ― | |
| 2月末日 | 1,416,611,251 | ― | 1.6344 | ― | |
| 3月末日 | 1,466,567,331 | ― | 1.7162 | ― | |
| 4月末日 | 1,450,610,261 | ― | 1.6904 | ― | |
| 5月末日 | 1,498,389,782 | ― | 1.7029 | ― | |
| 6月末日 | 1,521,405,643 | ― | 1.6725 | ― | |
| 7月末日 | 1,563,608,778 | ― | 1.6969 | ― | |
| 8月末日 | 1,573,923,995 | ― | 1.7145 | ― | |
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