有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 3,604,917,581 | 3,604,917,581 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 4,605,040,258 | 4,605,040,258 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 4,139,889,172 | 4,139,889,172 | 1.2559 | 1.2559 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 2,890,813,786 | 2,890,813,786 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,627,280,549 | 1,629,340,351 | 1.5800 | 1.5820 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,554,161,444 | 1,554,161,444 | 1.7045 | 1.7045 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月20日) | 2,533,031,889 | 2,535,484,225 | 2.0658 | 2.0678 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月22日) | 5,828,978,987 | 5,833,242,385 | 2.7344 | 2.7364 |
| 第9計算期間末 | (2025年 7月22日) | 7,059,817,535 | 7,059,817,535 | 2.8406 | 2.8406 |
| 2024年 8月末日 | 5,916,060,160 | ― | 2.5990 | ― | |
| 9月末日 | 5,983,842,135 | ― | 2.5615 | ― | |
| 10月末日 | 6,070,799,536 | ― | 2.5933 | ― | |
| 11月末日 | 6,136,053,377 | ― | 2.6389 | ― | |
| 12月末日 | 6,515,626,328 | ― | 2.7596 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,477,096,953 | ― | 2.7378 | ― | |
| 2月末日 | 6,362,898,585 | ― | 2.6531 | ― | |
| 3月末日 | 6,537,256,874 | ― | 2.6847 | ― | |
| 4月末日 | 6,576,438,848 | ― | 2.6661 | ― | |
| 5月末日 | 6,890,815,596 | ― | 2.7920 | ― | |
| 6月末日 | 7,000,812,807 | ― | 2.8212 | ― | |
| 7月末日 | 7,230,454,672 | ― | 2.9451 | ― | |
| 8月末日 | 7,503,166,082 | ― | 3.1181 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
