純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期平成29年 7月20日現在	第2期中間計算期間末平成30年 1月20日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	2,837,743,653口	2,726,911,007口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)	1.2703円	1.5163円
		(12,703円)	(15,163円)

2018/04/20 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	15	67,642
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	15	67,642

2018/04/20 9:14

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,459,559	1.91
合計(純資産総額)		13,217,460,939	100.00

2018/04/20 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△ 7,639,897	△ 0.18
合計(純資産総額)		4,259,094,580	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	121,159
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/04/20 9:14