純資産
個別
- 2023年7月20日
- 25億3303万
- 2024年7月22日 +130.12%
- 58億2897万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。2024/10/22 9:39
本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 28 127,278 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 2 8,165 単位型公社債投資信託 0 0 合計 30 135,443 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/10/22 9:39
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜 1.04%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ※基準価格の変動リスクは上記に限定されるものではありません。2024/10/22 9:39
<その他の留意点>①分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ④新株引受権証券および新株予約権証券への投資2024/10/22 9:39
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2024/10/22 9:39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/22 9:39
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △25,819,317 △0.44 合計(純資産総額) 5,916,060,160 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券2024/10/22 9:39
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2024/10/22 9:39
- #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/22 9:39
- #10 設定及び解約の実績（連結）
- 投資状況2024/10/22 9:39
投資資産資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 117,140,358 0.51 合計(純資産総額) 23,147,089,538 100.00
投資有価証券の主要銘柄 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/22 9:39
(単位:千円) 負債合計 140,312 149,543 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/10/22 9:39
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。 - #13 運用体制（連結）
- 2024/10/22 9:39
委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/10/22 9:39
注記表(単位:円) 負債合計 265,278,362 301,221,803 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
