有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
| (2024年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,943,191,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,131,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,916,060,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,276,312,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,990 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,383,646,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,556,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,147,089,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,124,235,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,491 | 円) |
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