有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
| (2019年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,957,897,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,559,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,949,337,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,241,841,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,182 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,509,589,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,650,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,505,939,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,924,514,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,601 | 円) |
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