有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
| (2025年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,589,042,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,876,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,503,166,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,344,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,181 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,840,623,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,046,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,558,576,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,555,464,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4549 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,549 | 円) |
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