有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
(平成29年8月31日現在)
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,748,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,132,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,765,615,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,986,313,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,610 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,078,076,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,422,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,889,654,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,533,611,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,761 | 円) |
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