有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
| (2021年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,084,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,634,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,449,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,725,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,094 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,097,454,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,796,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,066,658,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,083,689,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,034 | 円) |
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