有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
| (2018年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,930,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,356,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,732,573,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,433,117,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,785 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,441,901,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,484,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,152,416,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,462,716,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,091 | 円) |
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