有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| (2020年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,466,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,630,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,836,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,170,107,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,086 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,014,948,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,704,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,917,243,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,439,383,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3684 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,684 | 円) |
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