有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 第2期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 238,550,178 | 79,887,658 |
| コール・ローン | 244,220,114 | 27,456,746 |
| 社債券 | 5,620,655,021 | 4,190,038,103 |
| 派生商品評価勘定 | 61,631,200 | - |
| 未収入金 | 10,888,400 | 149,752,608 |
| 未収利息 | 107,494,899 | 90,705,741 |
| 前払費用 | 36,374,133 | - |
| 流動資産合計 | 6,319,813,945 | 4,537,840,856 |
| 資産合計 | 6,319,813,945 | 4,537,840,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,965,720 | 126,610,625 |
| 未払金 | - | 53,913,166 |
| 未払収益分配金 | 24,235,205 | 16,602,184 |
| 未払解約金 | 985,928 | 24,257,572 |
| 未払受託者報酬 | 896,558 | 687,390 |
| 未払委託者報酬 | 17,931,068 | 13,746,948 |
| 未払利息 | 353 | 48 |
| その他未払費用 | 107,953 | 106,735 |
| 流動負債合計 | 242,122,785 | 235,924,668 |
| 負債合計 | 242,122,785 | 235,924,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,058,801,476 | 4,150,546,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,889,684 | 151,370,045 |
| 元本等合計 | 6,077,691,160 | 4,301,916,188 |
| 純資産合計 | 6,077,691,160 | 4,301,916,188 |
| 負債純資産合計 | 6,319,813,945 | 4,537,840,856 |
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