有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 7月10日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,783 |
| 金銭信託 | 41,511,071 | - |
| コール・ローン | 210,279,021 | 286,396,007 |
| 社債券 | 1,962,199,926 | 1,874,966,053 |
| 派生商品評価勘定 | 4,900,852 | - |
| 未収入金 | 25,992,088 | - |
| 未収利息 | 50,393,945 | 28,145,936 |
| 前払費用 | 523,839 | 3,135,327 |
| その他未収収益 | - | 515,219 |
| 流動資産合計 | 2,295,800,742 | 2,193,161,325 |
| 資産合計 | 2,295,800,742 | 2,193,161,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,439 | 17,738,797 |
| 未払収益分配金 | 6,603,615 | 6,315,012 |
| 未払解約金 | 6,090,927 | - |
| 未払受託者報酬 | 367,422 | 357,607 |
| 未払委託者報酬 | 7,347,810 | 7,151,913 |
| 未払利息 | 505 | 300 |
| その他未払費用 | 46,299 | 43,713 |
| 流動負債合計 | 20,778,017 | 31,607,342 |
| 負債合計 | 20,778,017 | 31,607,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,205,017 | 2,105,004,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,817,708 | 56,549,743 |
| 元本等合計 | 2,275,022,725 | 2,161,553,983 |
| 純資産合計 | 2,275,022,725 | 2,161,553,983 |
| 負債純資産合計 | 2,295,800,742 | 2,193,161,325 |
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