- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,887,658 | 3,831,141 |
| コール・ローン | 27,456,746 | 82,632,678 |
| 社債券 | 4,190,038,103 | 3,137,337,225 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,667,932 |
| 未収入金 | 149,752,608 | 25,988,319 |
| 未収利息 | 90,705,741 | 86,057,157 |
| その他未収収益 | - | 1,348,345 |
| 流動資産合計 | 4,537,840,856 | 3,349,862,797 |
| 資産合計 | 4,537,840,856 | 3,349,862,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,610,625 | 16,303,800 |
| 未払金 | 53,913,166 | 31,983,000 |
| 未払収益分配金 | 16,602,184 | 12,429,822 |
| 未払解約金 | 24,257,572 | 31,814,508 |
| 未払受託者報酬 | 687,390 | 535,784 |
| 未払委託者報酬 | 13,746,948 | 10,714,875 |
| 未払利息 | 48 | 111 |
| その他未払費用 | 106,735 | 70,015 |
| 流動負債合計 | 235,924,668 | 103,851,915 |
| 負債合計 | 235,924,668 | 103,851,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,546,143 | 3,107,455,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,370,045 | 138,555,248 |
| 元本等合計 | 4,301,916,188 | 3,246,010,882 |
| 純資産合計 | 4,301,916,188 | 3,246,010,882 |
| 負債純資産合計 | 4,537,840,856 | 3,349,862,797 |
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