剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年11月13日至 平成28年 5月12日)	当期(自 平成28年 5月13日至 平成28年11月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,507,934	△4,961,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,335,649	△350,901,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,375,536	37,390,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,375,536	37,390,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,285,734	5,424,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,285,734	5,424,466
分配金	72,860,523	68,905,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△350,901,429	△679,951,966

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	4,227,838,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,741,011,314

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	636,750,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,631,341

注記表

2017/02/09 10:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	623,997,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	417,215,442

注記表

2017/02/09 10:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	4,133,639,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,652,751,576

注記表

2017/02/09 10:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	3,477,689,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,104,545,910

注記表

2017/02/09 10:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
元本	33,410,949,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,945,262,167

注記表

2017/02/09 10:02