有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成27年11月13日至平成28年 5月12日)	当期 (自平成28年 5月13日至平成28年11月14日)
営業収益
受取利息	16,076	58
有価証券売買等損益	△126,343,293	△251,457,213
営業収益合計	△126,327,217	△251,457,155
営業費用
支払利息	3,942	44,114
受託者報酬	2,544,272	2,369,405
委託者報酬	46,220,939	43,044,077
その他費用	206,623	157,894
営業費用合計	48,975,776	45,615,490
営業利益又は営業損失(△)	△175,302,993	△297,072,645
経常利益又は経常損失(△)	△175,302,993	△297,072,645
当期純利益又は当期純損失(△)	△175,302,993	△297,072,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,507,934	△4,961,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,335,649	△350,901,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,375,536	37,390,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,375,536	37,390,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,285,734	5,424,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,285,734	5,424,466
分配金	72,860,523	68,905,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△350,901,429	△679,951,966