有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年5月13日至 2020年11月12日	当期自 2020年11月13日至 2021年5月12日
営業収益
受取利息	-	54
有価証券売買等損益	402,525,941	559,859,519
営業収益合計	402,525,941	559,859,573
営業費用
支払利息	12,694	5,496
受託者報酬	1,432,858	1,460,176
委託者報酬	26,031,062	26,527,296
その他費用	85,833	86,552
営業費用合計	27,562,447	28,079,520
営業利益又は営業損失(△)	374,963,494	531,780,053
経常利益又は経常損失(△)	374,963,494	531,780,053
当期純利益又は当期純損失(△)	374,963,494	531,780,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,366,076	5,366,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△443,744,082	△98,773,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,021,961	165,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,021,961	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,986,726	4,679,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,679,612
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,986,726	-
分配金	40,662,319	289,412,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△98,773,748	133,712,698