有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年11月13日至令和1年5月13日	当期自令和1年5月14日至令和1年11月12日
営業収益
受取利息	194	78
有価証券売買等損益	77,794,250	330,007,315
営業収益合計	77,794,444	330,007,393
営業費用
支払利息	44,965	27,555
受託者報酬	1,663,819	1,647,783
委託者報酬	30,226,049	29,934,979
その他費用	105,316	104,290
営業費用合計	32,040,149	31,714,607
営業利益又は営業損失(△)	45,754,295	298,292,786
経常利益又は経常損失(△)	45,754,295	298,292,786
当期純利益又は当期純損失(△)	45,754,295	298,292,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,728,699	2,349,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,769,664	△21,166,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,870,430	883,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,602,497	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,933	883,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	763,618	4,884,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,884,270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,618	-
分配金	46,528,900	188,555,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,166,156	82,221,113