有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年11月15日至平成29年 5月12日)	当期 (自平成29年 5月13日至平成29年11月13日)
営業収益
受取利息	642	44
有価証券売買等損益	593,238,882	253,562,868
営業収益合計	593,239,524	253,562,912
営業費用
支払利息	32,731	34,995
受託者報酬	2,151,272	2,042,048
委託者報酬	39,081,298	37,097,166
その他費用	143,357	136,077
営業費用合計	41,408,658	39,310,286
営業利益又は営業損失(△)	551,830,866	214,252,626
経常利益又は経常損失(△)	551,830,866	214,252,626
当期純利益又は当期純損失(△)	551,830,866	214,252,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,223,905	6,626,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△679,951,966	△159,617,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,399,628	20,773,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,399,628	20,773,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,518,809	1,258,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,518,809	1,258,685
分配金	62,152,976	55,908,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,617,162	11,614,727