有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 5月13日至平成28年11月14日)	当期 (自平成28年11月15日至平成29年 5月12日)
営業収益
受取利息	58	642
有価証券売買等損益	△251,457,213	593,238,882
営業収益合計	△251,457,155	593,239,524
営業費用
支払利息	44,114	32,731
受託者報酬	2,369,405	2,151,272
委託者報酬	43,044,077	39,081,298
その他費用	157,894	143,357
営業費用合計	45,615,490	41,408,658
営業利益又は営業損失(△)	△297,072,645	551,830,866
経常利益又は経常損失(△)	△297,072,645	551,830,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△297,072,645	551,830,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,961,705	13,223,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△350,901,429	△679,951,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,390,017	46,399,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,390,017	46,399,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,424,466	2,518,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,424,466	2,518,809
分配金	68,905,148	62,152,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△679,951,966	△159,617,162