有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月13日至 2021年11月12日	当期自 2021年11月13日至 2022年5月12日
営業収益
受取利息	129	137
有価証券売買等損益	323,983,129	△65,887,784
営業収益合計	323,983,258	△65,887,647
営業費用
支払利息	9,751	7,107
受託者報酬	1,479,746	1,369,165
委託者報酬	26,882,944	24,873,885
その他費用	87,716	81,152
営業費用合計	28,460,157	26,331,309
営業利益又は営業損失(△)	295,523,101	△92,218,956
経常利益又は経常損失(△)	295,523,101	△92,218,956
当期純利益又は当期純損失(△)	295,523,101	△92,218,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	937,106	340,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	133,712,698	134,903,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,845,842	2,369,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,845,842	2,369,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,483,340	2,167,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,483,340	2,167,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	286,757,652	36,746,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,903,543	5,799,688