有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年5月14日至令和1年11月12日	当期自令和1年11月13日至令和2年5月12日
営業収益
受取利息	78	-
有価証券売買等損益	330,007,315	△458,288,430
営業収益合計	330,007,393	△458,288,430
営業費用
支払利息	27,555	18,891
受託者報酬	1,647,783	1,524,643
委託者報酬	29,934,979	27,698,533
その他費用	104,290	93,199
営業費用合計	31,714,607	29,335,266
営業利益又は営業損失(△)	298,292,786	△487,623,696
経常利益又は経常損失(△)	298,292,786	△487,623,696
当期純利益又は当期純損失(△)	298,292,786	△487,623,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,349,433	△2,835,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,166,156	82,221,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	883,436	1,154,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	807,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	883,436	346,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,884,270	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,884,270	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	188,555,250	42,331,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,221,113	△443,744,082