有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年11月14日至平成30年 5月14日)	当期 (自平成30年 5月15日至平成30年11月12日)
営業収益
受取利息	12	139
有価証券売買等損益	69,728,286	72,873,642
その他収益	46,366	-
営業収益合計	69,774,664	72,873,781
営業費用
支払利息	41,993	43,064
受託者報酬	1,872,688	1,776,254
委託者報酬	34,020,484	32,268,561
その他費用	124,786	116,927
営業費用合計	36,059,951	34,204,806
営業利益又は営業損失(△)	33,714,713	38,668,975
経常利益又は経常損失(△)	33,714,713	38,668,975
当期純利益又は当期純損失(△)	33,714,713	38,668,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,263,147	99,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,614,727	△11,719,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,798,479	1,214,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,467,993	1,103,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,486	110,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,686,161	946,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,584,041	881,250
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,102,120	65,558
分配金	51,898,086	48,886,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,719,475	△21,769,664