有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年11月13日至 2020年5月12日	当期自 2020年5月13日至 2020年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△458,288,430	402,525,941
営業収益合計	△458,288,430	402,525,941
営業費用
支払利息	18,891	12,694
受託者報酬	1,524,643	1,432,858
委託者報酬	27,698,533	26,031,062
その他費用	93,199	85,833
営業費用合計	29,335,266	27,562,447
営業利益又は営業損失(△)	△487,623,696	374,963,494
経常利益又は経常損失(△)	△487,623,696	374,963,494
当期純利益又は当期純損失(△)	△487,623,696	374,963,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,835,643	3,366,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,221,113	△443,744,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,154,559	16,021,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	807,959	16,021,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,600	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,986,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,986,726
分配金	42,331,701	40,662,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△443,744,082	△98,773,748