One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,223,068 | 215,081,881 |
| 親投資信託受益証券 | 3,862,101,634 | 3,831,378,989 |
| 流動資産計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
| 資産の部合計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,187,039 | 140,937,240 |
| 未払解約金 | 193,628 | 702,936 |
| 未払受託者報酬 | 418,930 | 449,169 |
| 未払委託者報酬 | 7,610,729 | 8,160,102 |
| その他未払費用 | 24,829 | 26,612 |
| 流動負債計 | 39,435,155 | 150,276,059 |
| 負債の部合計 | 39,435,155 | 150,276,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,898,379,964 | 3,809,114,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,509,583 | 87,070,206 |
| （分配準備積立金） | 241,381,685 | 193,932,120 |
| 元本等合計 | 3,914,889,547 | 3,896,184,811 |
| 純資産の部合計 | 3,914,889,547 | 3,896,184,811 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
